Bankmutaties importeren

Van de meeste banken kunt u inmiddels uw mutaties in Acumulus importeren.

Via “Overzichten > Geïmporteerde bankmutaties” komt u in het scherm waar u de bestanden kunt importeren.

Voor elke ondersteunde bank is er een uitgewerkte procedure om een export-bestand te downloaden uit de bankomgeving beschikbaar. Deze procedures kunt u terugvinden op : https://www.siel.nl/acumulus/koppelingen/banken/

De procedure zal meestal als onderstaand verlopen:

  • Klik in uw internetbankieren op de rekening die u wilt importeren.
  • Klik op downloaden.
  • Selecteer nooit meer dan 1 rekening.
  • Kies de periode (per week of maand is wellicht handig)
  • Kies Kommagescheiden (dd-mm-jjjj)
  • Sla het bestand op op de computer op een plaats waar u deze weer kunt vinden.
  • Ga in Acumulus naar Overzichten > Geïmporteerde bankmutaties
  • Klik op Nieuw bestand importeren
  • Selecteer het bestand
  • Kies de bank en rekening in Acumulus die overeenkomt met uw bankrekening
  • Kies Bestand importeren

 

U komt nu weer terug in het scherm “Bankmutaties importeren”. U ziet een extra regel toegevoegd aan de lijst, open deze regel en houd deze open.

  • Klik op een mutatie
  • Selecteer in het lijstje hoe u deze mutatie wilt boeken (dus wat voor boeking is het?)
  • Klik op boeken en vervolgens staat in het hoofdscherm de boeking klaar met zoveel mogelijk gegevens ingevuld.

 

Bij verzonden facturen kan verder niets worden ingelezen. Indien uw factuur betaald is, hoeft u immers alleen de betaaldatum te wijzigen en de factuur op betaald te zetten.

Let op dat u dus nu twee schermen geopend heeft, een kleiner scherm met de bankmutaties en een groter scherm met de boeking die u wilt gaan verwerken in Acumulus.

Klik als de boeking is gedaan in het mutatieoverzicht op Deze mutatie is geboekt. Daarmee wordt deze verwijderd van de lijst en kunt u deze niet nog een keer boeken.

Als u een bankmutatie tegenkomt die u al eerder heeft geboekt, u heeft bijvoorbeeld de bankmutaties al in een eerder bestand geïmporteerd, of u heeft een factuur al op status “betaald” gezet en ziet deze betaling nu bij de bankmutaties staan:
Klik dan op “Deze mutatie is geboekt”. Daarmee wordt deze verwijderd van de lijst.

Let u tenslotte op het saldo van uw bankrekening in het homescherm van Acumulus. Dit hoort gelijk te zijn aan het saldo van uw laatste bankafschrift, waarvan u zojuist in Acumulus de mutaties heeft ingevoerd.

 

Universeel formaat

U kunt ook zelf een csv-bestand maken. Hiervoor is het formaat "Acumulus standaard" gedefinieerd.

"Acumulus standaard" kent vijf kolommen:

  1. datum;
  2. rekening;
  3. tegenrekening;
  4. bedrag;
  5. omschrijving.

 

Datum

Formaat: dd-mm-jjjj (bijvoorbeeld 12-04-2013)

Rekening

Het nummer van de rekening waar de mutatie betrekking op heeft. Dit veld is niet verplicht.

Tegenrekening

Tegenrekeningnummer. Niet verplicht.

Bedrag

Opmaak: 1200,75 (komma als decimaalteken, geen duizend-scheiding).

Positieve bedragen zijn BIJ, negatieve bedragen (minteken voor het bedrag) AF

Omschrijving

Vrij veld voor omschrijving. Niet verplicht maar wel aan te raden.

CSV-kenmerken

Veldscheidingsteken: puntkomma (;)
Tekstscheidingsteken: dubbele aanhalingstekens (")

 

Voorbeeld bestand-inhoud:

"datum";"rekening";"tegenrekening";"bedrag";"omschrijving"
"12-02-2012";"123456";"654321";"1230,50";"Factuur 20130001"
"14-02-2012";"123456";"";"-600,87";"HEMA kantoorartikelen"


De kolomkoppen kunnen worden weggelaten. Import kan ook slagen zonder tekstscheidingstekens (puntkomma).